资金专员

职位描述

岗位职责： 1. 出纳基础事务：现金与银行存款的收付、日记账登记、票据管理、网银操作、印鉴保管及月末对账等。 2. 资金运营管理：编制资金日报及月度资金计划，执行内部资金调拨，监控资金存量并优化使用效率等。 3. 银行与融资支持：对接金融机构，办理开销户、授信资料准备、贷款提款与还本付息等基础融资业务，维护良好银企关系等。 4. 票据与印鉴管理：负责空白支票、收据等重要凭证的购买、保管、领用与核销；严格按照规定保管和使用财务专用章、法人章、网银U盾及密码。 5. 档案与支持：整理归档资金收付凭证、银行回单、对账单等财务档案；配合审计、尽职调查等完成银行函证及相关资料提供。 6. 风险与合规管控：严格执行财务制度，参与资金相关内控流程优化，确保操作合规、防范资金风险等。 7. 完成上级领导安排的其他事项。 岗位要求： 1. 本科及以上学历，3年工作经验以上，有会计相关证书者优先。 2. 熟练各种网银系统、业务操作、临柜操作等。 3. 熟练使用Excel等办公软件。 4. 定居上海者优先。 5. 细心负责、乐观开朗、沟通能力和语言组织能力强者优先。 6. 有资金业务相关经验者，或有银行工作经验者优先。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：3-5年经验
• 工作性质：全职