财务资金经理
某知名企业
10K-15K
职位描述
<div data-v-5701e41f="">一、岗位概述 负责财务管理中心对于整个集团的资金管理，负责公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，帮助财务管理中心总经理对内、对外融资。 二、工作内容 1、对集团内部资金调度的及时性和准确性负责； 2、对融资筹资的及时性和实效性负责； 3、对集团及其下属机构提交的财务资金报表、汇报等信息资料审核后的真实性、正确性、及时性和安全性负责； 4、主动和系统内部银行对接，了解相关信息，做好银行联络工作，对集团内部已存在的存量贷款做好收、放的管理工作； 5、根据资金管理制度，搜集集团下属机构财务资金报表，进行审核、统计和分析，定时编制完成集团经营财务资金分析汇报并上报； 6、对集团财务资金方面文件资料管理的有效性和保密性负责； 7、组织各部门、各子企业资金核实及资金结算工作，规范操作，降低风险； 8、企业内部授权下业务审核和办理； 9、其它结算业务管理； 10、完成领导交办的其它工作任务。 三、任职资格 【学历与专业】 ● 学历：本科及以上学历。 ● 专业：会计学、财务管理、金融学等相关专业。 【工作经验】 ● 5年以上资金管理或财务相关工作经验； ● 具备集团型企业或多主体资金统筹管理经验者优先。 【知识与技能】 ● 熟悉资金计划编制、资金结算、现金流管理等全流程操作； ● 了解银行账户管理、网银系统及票据业务流程； ● 具备融资管理经验，熟悉各类融资工具及资金成本控制方法； ● 熟练使用 Excel、ERP 系统及银行网银系统； ● 具备较强的数据分析能力和风险意识，能建立资金预警机制； ● 了解国家外汇管理等相关法规政策。 【资质证书（优先）】 ● 中级会计师及以上（必备）、CPA、CTA（注册税务师）等持证者优先。 ● 英文六级以上，良好的英文书、听、交流能力。 【性格特征】 ● 严谨细致、责任心强、原则性强； ● 具备良好的沟通协调能力和保密意识； ● 能熟练使用 AI 工具及数据分析工具者优先； ● 具备较强的抗压能力，能适应阶段性高强度工作。</div><!----><div class="mt10" data-v-5701e41f=""><p class="fp" data-v-5701e41f=""><span class="label" data-v-5701e41f="">职能类别：</span><a href="https://jobs.51job.com/shanghai-pdxq/zijinjingli/" class="el tdn" data-v-5701e41f="">资金经理/主管</a></p><p class="fp" data-v-5701e41f=""><span class="label" data-v-5701e41f="">关键字：</span><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E9%87%91%E8%9D%B6&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">金蝶</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=SAP&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">SAP</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">数据分析</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=excel&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">excel</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E8%B4%A2%E5%8A%A1&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">财务</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=erp&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">erp</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">财务管理</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%AD%A6&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">会计学</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E8%9E%8D%E8%B5%84&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">融资</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E8%B5%84%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">资金管理</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">反洗钱</a><a href="https://we.51job.com/pc/search?jobArea=020000&keyword=%E7%A5%A8%E6%8D%AE&searchType=2&sortType=0&metro=" class="el tdn" data-v-5701e41f="">票据</a></p><!----></div><div class="clear" data-v-5701e41f=""></div>
任职要求
- 学历要求：本科
- 经验要求：5-7年经验
- 工作性质：全职