资金经理

职位描述

资金池与<span class="drErWiNRfXcx">BOSS直聘</span>银行账户管理 1.协助建设集团资<span class="ysAxGXAjYDd">金</span>集中管理体系（资金池）的设计与⽇常运营，与银⾏对接签署现⾦ 2.管理协议，确保资金归集合规、母子公司资⾦权属清晰。 3.管理母子公司银行账户体系，合理配置银行账户的开立、注销及权限设置流程，定期清理冗余账户。 4.每日监控资金池余额，编制资金日报，预测短期现金流，确保支付安全。 融资与授信管理 5.配合财务总监完成融资计划，参与商业计划书中资金流相关数据的分析与准备。 6.管理银行贷款（含建设期固定资产贷款、流动资金贷款），跟踪贷款合同条款，确保履行还本付息义务。 7.维护与银行等机构关系，争取优惠利率及授信额度。 8.配合财务总监完成其他资金尽调事宜。 付款与资金调拨 1.根据已审批的付款申请单、合同、发票等原始凭证，发起付款指令。 2.执行集团层面内部资金上划、下拨操作，确保母子公司间资金调拨及时、准确。 3.按协议利率计算并结算资金池利息，确保利息支付有合同、有发票、可追溯。 现金流预测与风险管理 1.配合财务总监完成月度、季度、年度现金流滚动预测，识别资金缺口并提前安排资金筹划方案 2.建立资金应急预案，确保极端情况下流动性安全 3.配合内控主管完成资金循环的内部控制测试，提供备查资料上市申报支持 4.配合审计师及申报会计师提供银行流水、资金池交易明细、贷款额合同等资料第1页，共2页 5.参与股改审计基准日的资金数据清理，确保往来款项清晰、余额一致。 任职要求与技能 1.拥有全日制统招本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业。 2.4-5年及以上资金管理或相关财务工作经验，其中1年及以上集团资金集中管理经验， 3.具备制造业（化工/生物行业优先）工作背景优先；持有中级及以上会计职称，注册会计师优先。 4.熟悉掌握资金管理全流程：付款审批、网银操作、资金调拨、银行对账等工作。 5.拥有标准化、智能化财务信息系统使用经验，办公软件操作熟练，精通用友ERP系统，能高效完成财务数据处理与系统操作。 6.具备良好的沟通协调能力，能有效对接审计、银行等外部机构，保障跨主体协作高效。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：3-5年经验
• 工作性质：全职