基金会计

职位描述

1、根据基金合同信息，完成基金产品的建账与账套基础设置； 2、基金资产日常业务会计核算，与托管⼈账务核对； 3、编制各种定期和不定期的基⾦报表，按时完成信息披露； 4、参与基⾦资产运作过程，完成委托资产的头寸核对、持仓核对，完成TA申购、赎回、分红业务的导入与复核；核算基⾦资产净值，完成账务核对及相关沟通工作，及时准确地对外提供基金估值表及其他所需财务报表和汇总数据； 5、负责各种交易指令、划款指令、成交单据的复核与整理归档，保证文档资料的完整、准确、可靠； 6、基金产品清盘，出具产品清算报告与提前终止函，跟踪与更新产品清算与销户状态；

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：1年经验
• 工作性质：全职