资金专员

职位描述

工作内容: 1.日常收付款及定期对账，确保账实相符。 2.月度编制银行余额调节表，以确保账户余额的准确性。 3.日常负责银口凭证的编制与录口，确保凭证的准确性和完整性。 4.每月银行借款利息计算及银口对账 5.银行授信及银行借款相关资料整理及用印，确保资料符合银行要求。 6.变更银行预留印鉴及其他相关信息，完成公司开关户的需求。 7.配合公司管理需要，处理紧急付款和银行回单协查等其他事务。 8.日常对银行对账单以及银行回单、银行贷款材料等相关资料整理并归档。 9.每月外部人员代扣代缴支付清单统计。 10.新员工培训及离职员工未结清款项核查。 11.日常跨境人民币以及外币收付款业务，配合外管不定期抽查。 12.配合审计抽查及领导交代的其他工作。 13.日常对资金有一定的分析能力。 14.配合业务部门核对付款情况。 任职资格: 学历要求:财务、会计相关专业本科及以上学历。 工作经验:具有5-10年以上出纳及财务会计相关工作经验，熟悉企业财务流程和会计核算规范。 技能要求:熟悉SAP系统操作，具备良好的数据处理能力和财务分析能力。 个人素质:细致严谨，踏实靠谱，责任心强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。 其他要求:能适应偶尔出差;能够适应工作压力，具备一定的解决问题能力。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：3-5年经验
• 工作性质：全职