应收会计

职位描述

（二）岗位概述 全面负责公司国内+海外应收账款全流程管理，包含客户信用管控、账期管理、回款跟踪、往来对账、逾期催收、坏账管控；搭建应收管控体系，优化应收管理制度，监控应收周转指标，压降逾期账款，保障公司资金回流，适配5亿级外贸型中型企业应收管理需求，有效降低坏账风险，提升资金使用效率。 （三）岗位职责 1. 应收制度体系搭建：支持财务经理建立健全应收账款管理制度、客户授信政策、对账流程及回款管控机制；结合内销+海外外销业务特点，制定差异化账期、结算管控规则，规范全流程应收作业标准。 2. 客户信用风险管理：负责国内外客户信用评级、资信调查，审核客户授信额度、账期；实时监控客户经营及付款风险，对高风险客户进行预警，严控坏账发生。 3. 日常应收对账管理：统筹国内外客户往来对账工作，按月出具应收对账单、账龄分析表；梳理长账龄、异常挂账款项，排查往来差异，确保往来数据真实准确。4. 回款跟踪与逾期催收：制定月度、季度回款计划，跟踪海内外客户回款进度；针对逾期账款制定催收方案，联动销售、海外业务部门开展催收工作，定期复盘回款达成率。 5. 坏账计提与处置：定期开展应收减值测试，规范坏账计提标准；对确认呆滞、坏账款项整理资料，完成报备、核销流程，做好坏账台账管理。 6. 应收数据分析汇报：按月输出应收专项分析报表，包含账龄结构、周转天数、回款率、逾期占比等指标；分析应收管控痛点，提出优化整改建议，向管理层汇报资金回款情况。 7.团队管理与团队建设：负责应收专员工作分配、日常指导、绩效考核；梳理岗位SOP，开展内部培训，提升团队对账、催收、风险识别能力，搭建稳定高效的应收管控小组。 8.流程优化协同：联动销售、海外业务、财务核算部门，优化合同回款条款、开票流程、结算方式；梳理应收卡点，简化对账流程，提升整体回款效率。 （四）任职要求 1.学历专业：本科及以上学历，财务、会计、经济类相关专业，中级会计师优先。 2.工作经验：2-3年以上大中型企业应收往来管理经验，1年以上团队管理经验；具备外贸、海外客户应收管控经验，熟悉跨境回款、信用证、海外结算流程优先。 3.专业能力：精通应收账款账龄管理、信用管控、坏账处理；熟练使用ERP系统、Excel高阶函数、数据透视表，具备基础BI数据分析能力；熟悉国内外客户结算模式。 4.综合能力：具备极强的沟通谈判、催收协调能力，可联动业务部门、海外客户进行对账及回款沟通；风险敏感度高，逻辑清晰，抗压能力强。 5.其他要求：职业操守良好，保密意识强，做事严谨细致，对资金数据敏感，能适应月度回款节点加班。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：3-5年经验
• 工作性质：全职